泰山燃氣集團公務出差管理(lǐ)辦法

本站    2021/5/20 10:26:04    3999    大(dà) 中 小

爲規範公務出差活動，合理(lǐ)控制差旅費用(yòng)支出，嚴格遵循公務出差事前審批、事中自律、事後審核工作流程，依據國家和(hé)省市差旅費管理(lǐ)的(de)有關規定，結合泰山燃氣集團（下(xià)簡稱“集團公司”）工作實際，制定本辦法。

第一條 差旅費是指工作人(rén)員(yuán)受集團公司委派（安排）或業務需要臨時(shí)到企業常駐地以外地區(qū)執行公務或商務活動，所發生的(de)交通(tōng)費、住宿費和(hé)餐費等相關費用(yòng)。泰山燃氣集團按照(zhào)分(fēn)地區(qū)、分(fēn)職級、分(fēn)項目的(de)原則确定差旅費标準，并根據國家、省市和(hé)企業實際情況及市場(chǎng)價格、消費水(shuǐ)平變動情況作适時(shí)調整。

第二條  集團公司實施公務出差事前通(tōng)知和(hé)審批制度（見附件3、附件4、附件5）。出差必須按規定報經集團公司有關領導批準，從嚴控制出差人(rén)數和(hé)天數。差旅費納入年度預算(suàn)管理(lǐ)，應嚴格控制差旅費支出規模，嚴禁無實質内容、無明(míng)确公務目的(de)的(de)差旅活動，嚴禁以任何名義和(hé)方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質内容的(de)學習(xí)交流和(hé)考察調研。

第三條  交通(tōng)費用(yòng)

交通(tōng)費用(yòng)包含城(chéng)市間交通(tōng)費、市區(qū)交通(tōng)費。

（一）城(chéng)市間交通(tōng)費用(yòng)是指從集團公司駐地到公務出差目的(de)地城(chéng)市間的(de)交通(tōng)費用(yòng)，詳見下(xià)表：

 

公務出差人(rén)員(yuán)按照(zhào)經濟節約的(de)原則合理(lǐ)選擇交通(tōng)工具，除特殊或緊急業務外，一般以火車和(hé)公共大(dà)巴爲主。以上費用(yòng)憑單據報銷，未按規定等級乘坐(zuò)交通(tōng)工具的(de)，超支部分(fēn)由個(gè)人(rén)自理(lǐ)。集團公司批準同意帶車出差的(de)不予報銷。

（二）市區(qū)交通(tōng)費用(yòng)是指到達公務出差目的(de)地城(chéng)市後發生的(de)區(qū)間費用(yòng)，主要包括出租車、公交車等費用(yòng)。集團公司對(duì)市區(qū)交通(tōng)補貼采取統一标準，按照(zhào)每人(rén)每天按照(zhào)80元包幹使用(yòng)，不再采取票(piào)據報銷。

（三）集團公司到權屬企業檢查、指導和(hé)調研工作，原則上統一安排公務車出行，不予報銷交通(tōng)費用(yòng)。

（四）交通(tōng)費用(yòng)應開具正規發票(piào)，票(piào)據應真實反映公務出差活動，票(piào)據開具日期、目的(de)地要于公務出差活動内容一緻，嚴禁其它票(piào)據抵頂交通(tōng)費用(yòng)的(de)行爲發生。

（五）乘坐(zuò)飛(fēi)機出行，民航發展基金、燃油附加費可(kě)以憑據報銷。乘坐(zuò)飛(fēi)機、火車、輪船等交通(tōng)工具出行，每人(rén)/次可(kě)以購(gòu)買交通(tōng)意外保險一份。統一購(gòu)買交通(tōng)意外保險的(de)，不再重複購(gòu)買。

第四條  住宿費

住宿費是指工作人(rén)員(yuán)公務出差期間入住賓館發生的(de)房(fáng)租費用(yòng)。出差人(rén)員(yuán)按照(zhào)職級選擇不同住宿标準。

（一）具體标準見附件2。

（二）公務出差人(rén)員(yuán)按照(zhào)标準選擇住宿賓館，超出部分(fēn)個(gè)人(rén)自理(lǐ)。集團公司鼓勵公務出差人(rén)員(yuán)按照(zhào)經濟便捷、節儉實惠的(de)原則就低選擇住宿賓館。

（三）泰安區(qū)域内執行公務原則上不安排住宿，特殊情況需要住宿的(de)，嚴格履行審批程序。

（四）由業務對(duì)象安排住宿的(de)，不再報銷住宿費。

（五）住宿費應當開具正式增值稅票(piào)據，票(piào)據應真實反映公務出差活動，票(piào)據開具日期、目的(de)地要于公務出差活動内容一緻，嚴禁其它票(piào)據抵頂住宿費用(yòng)的(de)行爲發生。

（六）如遇緊急公務情況，住宿标準可(kě)按照(zhào)實際情況上浮30%—50%，最高(gāo)不超過50%。

第五條  夥食費

夥食費是指公務出差人(rén)員(yuán)在出差期間發生的(de)夥食補助，按照(zhào)統一标準給予報銷。

（一）補助具體标準：因公出差夥食補助執行統一标準，泰安地區(qū)每人(rén)每天40元，省内每人(rén)每天100元，省外每人(rén)每天100元，因公出國境按照(zhào)國家和(hé)省市有關标準執行。

（二）夥食補助采取現金補助、包幹使用(yòng)，不再報銷票(piào)據。

（三）由業務或接待對(duì)象統一安排就餐的(de)，不得(de)領取夥食補助。

（四）到泰山區(qū)、岱嶽區(qū)執行公務，不領取夥食補助。

（五）因公出差期間，因業務需要發生的(de)餐費或接待費用(yòng)，實行電話(huà)預申請，事後補辦審批手續。

第六條  業務技能培訓和(hé)學習(xí)

交通(tōng)費、住宿費和(hé)餐費按照(zhào)本辦法标準執行，培訓費據實報銷，培訓費包含住宿、餐費的(de)，不得(de)再報銷住宿和(hé)餐費。外出業務技能培訓和(hé)學習(xí)的(de)，不得(de)報銷市區(qū)交通(tōng)費用(yòng)。

特殊情況沒有在培訓和(hé)學習(xí)單位統一安排的(de)賓館住宿的(de)，實行事前電話(huà)預申請，事後補辦審批手續。

第七條 公務出差審批

（一）集團領導出差由綜合辦公室統一填寫“出差審批單”，報董事長(cháng)批準後執行。

（二）各部室出差由所在部室填寫“出差審批單”，由綜合辦公室、分(fēn)管領導複核，報董事長(cháng)批準後執行。

（三）公務出差結束後當事人(rén)填寫報銷審批單（附出差審批單、報告、憑據），逐級審批後到财務科報銷。公務差旅費用(yòng)原則在出差當月(yuè)報銷，跨月(yuè)度不予報銷（出差期間橫跨兩月(yuè)，月(yuè)底結束出差或審批領導出差等特殊情況除外）。

第八條  監督問責

（一）财務審計部應當加強對(duì)出差活動和(hé)經費報銷的(de)内控管理(lǐ)，嚴格出差審批、差旅費預算(suàn)及規模控制，相關領導、部室、财務人(rén)員(yuán)等對(duì)差旅費報銷進行審核把關，确保内容真實完整、依法合規。對(duì)未經批準擅自出差、不按規定開支和(hé)報銷差旅費、弄虛作假等現象，财務審計部有權拒絕予以報銷，集團公司按規定追究相關部室、責任人(rén)責任。

（二）出差人(rén)員(yuán)不得(de)向接待單位提出正常公務活動以外的(de)要求，不得(de)在出差期間接受違反規定用(yòng)公款支付的(de)宴請、遊覽和(hé)非工作需要的(de)參觀，不得(de)接受禮品、禮金和(hé)土特産品等。

第九條  适用(yòng)範圍

本辦法适用(yòng)于集團公司領導、機關部室、輸配分(fēn)公司，全資、控股公司參照(zhào)執行，也(yě)可(kě)根據本辦法制訂具體實施細則。

本辦法自引發之日起執行，2016年7月(yuè)20日印發的(de)《泰山燃氣集團公務出差管理(lǐ)辦法（試行）》同時(shí)廢止。